Innerhalb dieser Registerkarte können Sie folgende Buchungen für die Lizenz vornehmen:
- Aktivierung
- Korrektur
- Amortisation
- Abschreiben
- Stornierung
Jede durchgeführte Buchungsart wird in diesem Reiter über eine neue Zeile aufgeführt. Das Buchungsdatum, die Buchungsart etc. geben Auskunft über den Buchungsvorgang.
Hinweis:
Ein Vertrag mit gebuchten Lizenzen kann nicht mehr gelöscht werden. In diesem Fall zeigt das CE eine Meldung an.
Suchen und Zuweisen eines Kontos
Bevor Sie Buchungen durchführen können, müssen Sie das jeweilige Konto suchen und zuordnen. Um nach einem Konto zu suchen, wählen Sie bitte die Schaltfläche Öffnet den Dialog zur Kontosuche 
. Sie können entweder die Kontonummer oder den Titel (Bezeichnung) des Kontos eingeben. Starten Sie die Suche (Button Suchen) und wählen Sie in der Ergebnisliste das gewünschte Konto aus. Mit OK wird das Konto in das Feld Anlagenkonto im Reiter Buchungen übernommen. Sollten sich im „alten“ Konto jedoch noch nicht stornierte Buchungen befinden, ist die Zuweisung eines neuen Kontos nicht möglich. Es erscheint die folgende Meldung:
Erstellen eines neuen Vermögenskontos
Das zugeordnete Vermögenskonto können Sie über die Schaltfläche Öffnet den Vermögenskonto-Dialog öffnen 
oder Sie können ein neues Konto erstellen.
Bitte geben Sie die Kontoinformationen für das Grundvermögen ein:
- Label (Der Kontoname)
- SAP-Label (optional)
- Kontonummer und weitere Nummern
- Wählen Sie die Tilgungsmethode über die Pull-Down-Liste aus
Erstellen einer Quittung
Bevor mit dem Import begonnen wird, muss für jeden Abrechnungsmonat eine Quittung erstellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie im Kopfbereich zu Lizenz > Neuer Beleg
- Wählen Sie den Quittungstyp aus.
- Geben Sie die Ext. ein. Rechnungsnummer und das Eingangsdatum gemäß Ihrer Rechnung.
- Geben Sie den Betrag Ihrer Rechnung (in €) in das Feld Scheckbetrag ein.
Buchungen
Zu jedem Buchhaltungsvorgang wird eine Aktivierung und eine Abschreibung erstellt.
Die folgende Tabelle zeigt alle Felder einer Buchung auf einer Lizenz:
| Quittungstyp | Enthält den Belegtyp. |
|---|---|
| Ext. Quittungsnr | Enthält die externe Nummer eines Belegs. |
| Datum des Dokuments | Enthält das Datum des Dokuments. |
| Überprüfen Sie den Betrag | Enthält den Scheckbetrag des Belegs. |
| Abgesagt | Dieses Flag ist bei stornierten Belegen aktiv. |
| Empfangsbemerkung | Enthält die Bemerkung der Quittung. |
| Buchungsdatum | Enthält das Datum der Buchung. |
| Buchungsart | Enthält die Art der Buchung. |
| Buchungswert | Enthält den Wert der Buchung. |
| SAP-Konto | Enthält das SAP-Konto. |
| Gegenkonto | Enthält das Gegenkonto. |
| Ausführungsdatum | Enthält das Erstellungsdatum der Buchung. |
| Exportnummer | Enthält die generierte Nummer nach dem Navision-Export. |
Abschreibungen
Um Abschreibungen durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die aktuelle Lizenz des Titels, für den eine Abschreibung durchgeführt werden soll.
- Klicken Sie auf den Reiter Buchung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abschreibung.
Der Dialog Quittung öffnet sich. - Geben Sie die Daten des Belegs und der Buchung ein. Der Betrag der Buchung wird automatisch vorgeschlagen, kann aber geändert werden.
Stornieren
Wenn Sie einen Beleg stornieren, werden alle Buchungen des Dialogs in allen Lizenzen storniert!
Gehen Sie wie folgt vor, um Stornierungen durchzuführen
- Öffnen Sie die aktuelle Lizenz des Titels, für den eine Abfrage durchgeführt werden soll.
- Klicken Sie auf den Reiter Buchung.
- Wählen Sie die Buchung aus, die Sie stornieren möchten. Wählen Sie zunächst die Abschreibungen und anschließend in einer weiteren Stornierung die Aktivierung.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Stornieren.
Der Dialog Quittung öffnet sich. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf OK.
Der Dialog Quittung öffnet sich. Dies ist der Dialog zum Stornieren des Belegs. - Wählen Sie im Feld Quittungsart den Wert der Gutschriftsanzeige aus. Jetzt können Sie im Feld Ext. Belegnr. die Belegnummer mit einem _STO als storniert markieren.
- Schließen Sie den Dialog, indem Sie auf OK klicken.
Die stornierte Buchung ist nun mit dem Scheckbeleg storniert? gekennzeichnet.
Aktivierungen hinzufügen
Um Aktivierungen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die aktuelle Lizenz, für die Sie eine manuelle Buchung durchführen möchten.
- Klicken Sie auf den Reiter Buchungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktiv. hinzufügen.
Der Dialog Quittung öffnet sich. - Geben Sie die Daten des Belegs und der Buchung ein.
Korrektur der Aktivierungen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Korrektur der Aktivierungen durchzuführen
- Öffnen Sie die aktuelle Lizenz, für die eine Korrektur der Aktivierungen durchgeführt werden soll.
- Klicken Sie auf den Reiter Buchungen.
- Wählen Sie eine Freischaltung entsprechend dem Sendetermin aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Akt.Korrektur.
Der Dialog Quittung öffnet sich. - Geben Sie die Daten des Belegs und der Buchung ein.
- OK klicken.
Eine neue Buchung wird innerhalb einer Quittung derselben Sendung erstellt. Gleichzeitig wird eine Abschreibung in identischer Höhe vorgenommen. - Dies ist nur möglich, wenn der Lizenzpreis höher ist als die Gesamtsumme der in der Vergangenheit gebuchten Buchungen.
Buchungen ansehen
Von Lizenzen
Um Buchungen von Lizenzen anzuzeigen, gehen Sie zum Dialog Lizenz bearbeiten und klicken Sie auf den Reiter Buchungen.
Von Perioden
Um Buchungen von Zeiträumen anzuzeigen, gehen Sie im Suchbaum zu Lizenz > Lizenz > Buchungen.
Vom Empfang
Um erstellte Buchungen einer Quittung anzuzeigen, gehen Sie im Suchbereich zu Lizenz > Lizenz > Quittung.
